金(jīn)融界5月15日(rì)消息(xī) 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发(fā)布(bù)一(yī)则重(zhòng)磅(bàng)消息(xī)，再次(cì)点燃(rán)了(le)“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融业专题(tí)座(zuò)谈(tán)会”将(jiāng)在(zài)本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构(gòu)包括(kuò)银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市值的(de)中国(guó)人(rén)寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方(fāng)面(miàn)，国有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的(de)集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和(hé)创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的(de)近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付(fù)能力(lì)相对较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着(zhe)整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的(de)安(ān)全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度(dù)很高、波(bō)动(dòng)很大但是区(qū)间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金(jīn)新发继续(xù)低迷(mí)，4月新(xīn)发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以来(lái)首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平(píng)仍有(yǒu)较大(dà)差距。在缺(quē)乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎(yì)到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易(yì)是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的(de)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度(dù)而言许(xǔ)多市场参与者可以给出(chū)许多(duō)个(gè)继续买入中(zhōng)特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中特估(gū)龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面(miàn一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27)，“中特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27

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