国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的ī)础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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