国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(sh吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法ēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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