昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可(kě)能达(dá)成(chéng)的不(bù)会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但(dàn)让议(yì)员们(men)在未(wèi)来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教(jiào)育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取(qǔ)新的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价格(gé)反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏观经济(jì)形(xíng)势的(de)评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了(le)油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘(pán)中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联(lián)储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的京j属于北京哪个区的车掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代(dài)表市场认(rèn)为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约显示(shì)消化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一(yī)步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市值突(tū)破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单(dān)日市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要(yào)底(dǐ)层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半(bàn)年或半年多(duō)以来(lái)新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫(cuò)，截京j属于北京哪个区的车至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)能(néng)排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致(zhì)与国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及(jí)原(yuán)料(liào)成本持续下移(yí)导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货(huò)研(yán)究(jiū)院黑(hēi)色组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国(guó)内市(shì)场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，钢材(cái)需求端(duān)利空可能来自(zì)海(hǎi)外(wài)，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加(jiā)，产(chǎn)量也面临(lín)继(jì)续(xù)压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不及(jí)预(yù)期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布(bù)后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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