私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了(le)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面(mbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译iàn)：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊的(de)社会(huì)经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需(xū)要(yào)调整的(de)过(guò)程，经过去年(bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译nián)四季度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重大机(jī)遇，公司(sī)依托(tuō)认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月(yuè)底下(xià)探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译i)科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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