国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEME学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高cNT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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