国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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