国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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