国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎ开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑n)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑(què)定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑