金融界5月15日(rì)消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再(zài)次(cì)点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值(zhí)提升和(hé)高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包(bāo)括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大(dà)金(jīn)融板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么元/股(gǔ)，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集(jí)体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看(kàn)法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么(guó)企标的(de)近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板块（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主题(tí)的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看(kàn)法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了(le)热度(dù)很高(gāo)、波动很大但是区间(jiān)回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块(kuài)内部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流出(chū)，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报(bào)表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过(guò)高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈(yì)降低(dī)了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估(gū)的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没(méi)有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的(de)角度而(ér)言(yán)许多市场参与(yǔ)者可以给(gěi)出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的(de)短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，过高的交易(yì)拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理(lǐ)人(rén)将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每(měi)只产品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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