公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披(pī)露(lù)期，顶流(liú)基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管理(lǐ)规(guī)模超880亿元，再(zài)度(dù)成(chéng)为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(jiào)，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中免、药明康德。另一(yī)位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持(chí)海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的(de)易(yì)方达蓝筹精选、易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年持有(yǒu)、易方达(dá)优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚(yà)洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披露(lù)了2023年一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张(zhāng)坤的(de)管(guǎn)理规模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基(jī)金管理规模超(chāo)越葛兰，再(zài)度(dù)成为主(zhǔ)动权(quán)益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只基金的权益资产仓位均(jūn)超(chāo)过了92％。一季度张坤所持(chí)基金(jīn)股票仓位基本稳定，对(duì)结构进行了(le)调整，增加(jiā)了消费等行(xíng)业的配置，降(jiàng)低了(le)金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在(zài)2023年一季度(dù)均实现了正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模(mó)最大的(de)基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内基金份(fèn)额净(jìng)值增长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了(le)易方达(dá)蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮(liáng)液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持了香港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争(zhēng)力强的优质公(gōng)司(sī)。基本面价值(zhí)投资很吸(xī)引人的一点是，投资者可以用很长一段(duàn)时间来(lái)充分观察(chá)公司(sī)的发(fā)展，等到它(tā)们用事(shì)实证(zhèng)明自己的成功和巨(jù)大的(de)成长(zhǎng)潜(qián)力之后，再买入也不迟(chí)。基本面价值(zhí)投(tóu)资的优势之一(yī)在于可(kě)积累性。如果只是(shì)针对(duì)某一次(cì)投资，积累的重要性可能(néng)并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿(chuān)一生，并将长(zhǎng)期(qī)复(fù)合回(huí)报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一(yī)目(mù)标的最重要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要(yào)的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金(jīn)经理刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘彦(yàn)春管理的规(guī)模最大的(de)基(jī)金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免、药(yào)明康德、五浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下(xià)行仍将是今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常(cháng)化需(xū)要一个过(guò)程，特别是居民和中小企业，需(xū)要时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随(suí)着经济逐步正常化，居民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消费今年大概率超预(yù)期回升。就近期公布(bù)的社融和地产数据分析，二(èr)季(jì)度A股盈利增速有望进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了(le)继续关注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层(céng)面。可以(yǐ)看到很多公(gōng)司在过去几(jǐ)年(nián)始终做正确的事(shì)，经营效率提升(shēng)，逆境中变得(dé)更(gèng)加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观(guān)数(shù)据，多看看微观企业变化可(kě)以(yǐ)让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续(xù)保(bǎo)持合同约定(dìng)较高仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦(yàn)春进一(yī)步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘(jué)人工(gōng)智能(néng)相(xiāng)关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内(nèi)均实现了正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基(jī)金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票(piào)仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为三(sān)安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看(kàn)，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季(jì)度(dù)兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出，今年(nián)一季度疫情对经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步(bù)回到(dào)复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)落实与(yǔ)全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复(fù)苏加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资本市场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采(cǎi)取了(le)对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明(míng)显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破(pò)性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动(dòng)的(de)人(rén)工智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报(bào)告期内(nèi)对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价(jià)值(zhí)，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表(biǎo)示。

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