国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台G八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇rab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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