昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另(lìng)一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一(yī)份(fèn)长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个(gè)月(yuè)通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一(yī)些议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油价(jià)上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡(héng)价格(gé)，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会(huì)议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳(nà)指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据在(zài)于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业(yè)布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年(nián)或(huò)半年多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心黑(hēi)色(sè)高级研(yán)究员黄科在(zài)接受期(qī)货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目前美国(guó)两党对(duì)于政(zhèng)府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍(réng)没有达(dá)成一(yī)致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhiphone12换电池多少钱ǐ)数走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定(dìng)压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料(liào)价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料(liào)成(chéng)本(běn)持续下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月来钢材(cái)下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前(qián)预(yù)期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的(de)下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种周度表(biǎo)观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个(gè)方面的问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下滑(hiphone12换电池多少钱uá)；三是(shì)国内政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二(èr)季度以来国(guó)内(nèi)政策(cè)利(lì)多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求(qiú)端(duān)利(lì)空可(kě)能来自海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预(yù)期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策(cè)时点可(kě)能在(zài)7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需(xū)格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉(sù)记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加(jiā)快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下iphone12换电池多少钱半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入(rù)减产期(qī)间(jiān)后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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