国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)2024年房价会继续下跌吗人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)2024年房价会继续下跌吗性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng2024年房价会继续下跌吗)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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