私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年(nián)10月纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的(de)目标(biāo)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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