国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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