昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和(hé)另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能(néng)达成的不会(huì)是(shì)一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票(piào)的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个(gè)关键数(shù)字的精简协(xié)议(yì)。另一(yī)位消息(xī)人士(shì)称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支的最高(gāo)限额(é)，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们(men)在未来几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等(děng)类(lèi)别(bié)的(de)细(xì)节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的(de)27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防，一些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不(bù)太可能采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(z毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗ǎo)在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二(èr)财季(jì)营(yíng)收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次走弱(ruò)。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货日(rì)报(bào)记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目(mù)前(qián)美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明(míng)显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排(pái)除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格(gé)普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资产投资(zī)等(děng)经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市(shì)场担(dān)心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市(shì)场(chǎng)表现来(lái)看(kàn)，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端(duān)原(yuán)料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在(zài)行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成本持(chí)续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断(duàn)下(xià)探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今(jīn)年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周(z毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗hōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二(èr)是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以来表现(xiàn)一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利(lì)空(kōng)可(kě)能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时点(diǎn)可(kě)能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的(de)减产行(xíng)动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平(píng)衡的(de)预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续(xù)，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情(qíng)初(chū)期的(de)价格区间(jiān)有利于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的(de)供应(yīng)压(yā)减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国(guó)际局势缓和(hé)以及(jí)国内外(wài)价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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