国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(b小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式ào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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