国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标(五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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