国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)根号20等于多少 化简 根号怎么算从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bā根号20等于多少 化简 根号怎么算ng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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