金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协(xié)同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利蒙古女人为什么不能碰率互换(huàn)市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商(shāng)协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中清(qīng)蒙古女人为什么不能碰算业(yè)务的清算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市场准入备案(àn)的境外(wài)机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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