近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主(zhǔ)线的中特估(gū)行情持续发酵，市场也(yě)预(yù)期此次央(yāng)企主题的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行(xíng)情，中特估(gū)行情带动央(yāng)国(guó)企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个(gè)股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

注：分板块统计国(guó)企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北(běi)向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日(rì)加(jiā)仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的(de)“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的(de)深度价(jià)值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策(cè)方向来(lái)看，未来的投(tóu)资机(jī)会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组和(hé)专业(yè)化(huà)整合，以及存在优质(zhì)资产注入上市平台或(huò)重(zhòng)组预(yù)期的板块和(hé)标(biāo)的(de)，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预(yù)期(qī)与估值逻(luó)辑变化，催生(shēng)重估行情，如公(gōng)共事业(yè)领域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和(hé)通信。

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