金融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的(de)协(xié)同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银(yín)行（以(yǐ)下简称(chēng)人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地(dì)区的(de)境外(wài)投资者可通过(guò)两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互(hù)换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺(shùn)利推出(chū)，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清(qīng)算机构(gòu)互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超(chā大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了o)过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设(shè)定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了(le)两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公(gōng大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了)司应当(dāng)依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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