近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下(xià)热门(mén)主(zhǔ)线的(de)中特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市(shì)场也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特(tè)估行(xíng)情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资(zī)及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅居(jū)前的国(guó)企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个(gè)股则(zé)表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统(tǒn相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示g)计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前(qián)的(de)方向为出版、影视(shì)院线、计(j相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示ì)算(suàn)机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售(shòu)相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板(bǎn)块(kuài)统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余(yú)，部分高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为(wèi)市(shì)场“聪明钱”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此(cǐ)前(qián)连续6日(rì)加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国(guó)石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院本周累(lèi)计加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要(yào)围绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和(hé)专业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上(shàng)市平(píng)台(tái)或重(zhòng)组(zǔ)预期的板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前(qián)基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原因，近(jìn)期(qī)有所(suǒ)改善，并(bìng)有(yǒu)望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生重估行情，如公共事业领域(yù)与三(sān)大通信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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