私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)科(kē)大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市(shì)值也增(zēng)加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益(yì)于(yú)今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原因有(yǒu)三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了(le)延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知(zhī)智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分(fē同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗n)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一(yī)季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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