公募基金一季报募集(jí)披露(lù)。张坤以超880亿元(yuán)的管(guǎn)理(lǐ)规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季报进入密集披(pī)露期，顶流基(jī)金经理调(diào)仓路(lù)径和投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度(dù)末(mò)，张(zhāng)坤的管理规模超(chāo)880亿元，再度成为(wèi)主动权(quán)益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的(de)集团，减(jiǎn)持中国中免、药明(míng)康德。另一位700亿级基(jī)金(jīn)经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积(jī)累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优(yōu)质企(qǐ)业三年(nián)持(chí)有(yǒu)、易方达优(yōu)质精(jīng)选混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一(yī)季(jì)度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成为主动权(quán)益(yì)类(lèi)基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度(dù)末保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金(jīn)的(de)权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基(jī)金(jīn)股票仓(cāng)位基本稳定，对凝神静气的意思，凝神静气的意思解释结构进行了(le)调整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等(děng)行业的配置(zhì)。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季度均实现了(le)正收益，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模(mó)最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金份(fèn)额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股

　　一季度(dù)，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行(xíng)了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看(kàn)，易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季度(dù)还减持了香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个股方面，仍(réng)然持(chí)有商业模(mó)式(shì)出色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的优(yōu)质(zhì)公司。基本面价值投(tóu)资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来充分(fēn)观察公司的(de)发展，等到它(tā)们(men)用事实证明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基本面价值投资的优势(shì)之一在(zài)于可积累性(xìng)。如果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积累的重要(yào)性可(kě)能并不显著。但(dàn)如果将(jiāng)投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合(hé)回报(bào)作为终(zhōng)级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管理规(guī)模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长是(shì)刘彦春管理的规模最大的基金，一(yī)季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增长(zhǎng)率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持(chí)中国中免(miǎn)、药(yào)明(míng)康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩(suō)后(hòu)通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要(yào)宏观背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和(hé)中小企业，需要时(shí)间修复资产负(fù)债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消(xiāo)费信心回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是必然(rán)事(shì)件(jiàn)，消(xiāo)费今(jīn)年大概率超预期回升(shēng)。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速(sù)有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济(jì)正在(zài)重回正轨的路上。除了继(jì)续关(guān)注整个(gè)经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观企(qǐ)业(yè)层面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司在过(guò)去几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率提(tí)升，逆境中变得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总(zǒng)是(shì)关注宏观(guān)数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化(huà)可以让(ràng)内心更加平静。我们(men)对全年股票(piào)市场有信(xìn)心，未来将(jiāng)继(jì)续保持合同(tóng)约定(dìng)较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能(néng)相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，凝神静气的意思，凝神静气的意思解释兴(xīng)全合润基(jī)金管理规模最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额(é)净值(zhí)增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末(mò)保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别为(wèi)三安(ān)光(guāng)电(diàn)、海康威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中(zhōng)际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季度(dù)兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来看，一季度(dù)兴全(quán)合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两只股票(piào)进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润(rùn)加(jiā)仓三(sān)安光电，减持(chí)海尔智家、韵达(dá)股份、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情(qíng)对经济的影响基本消(xiāo)除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国(guó)的稳增(zēng)长政(zhèng)策落实与全(quán)球(qiú)范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改(gǎi)善推动(dòng)资(zī)本市场(chǎng)风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危机(jī)，但(dàn)各国政(zhèng)府较为迅速(sù)地采取了对应措施，接管(guǎn)相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)A凝神静气的意思，凝神静气的意思解释I芯片、服务器(qì)、光模块等子版(bǎn)块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字头的(de)‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视等板(bǎn)块也实现较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人工智能相关产业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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