国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎ雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质n)帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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