国内(nèi蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(m蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗ěi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(mě蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗i)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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