国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng粤西是指什么地方)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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