私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分(fēn)别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合(hé)同签署(shǔ)等(děng)工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了(le)延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合(hé)同(tó贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用ng)签(qiān)署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带(dài)来(lái)的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本(běn)季(jì)度营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却(què)一路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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