国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体随性是什么意思，女人随性是什么意思(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)随性是什么意思，女人随性是什么意思去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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