财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动(dòng)节后(hòu)的首个交易(yì)日，A股银(yín)行板块大象起(qǐ)舞。在(zài)银行板块火热行情(qíng)的催化下，“中字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季(jì)报披露拉下帷幕，经(jīng)营(yíng)数据和基金重(zhòng)仓已(yǐ)经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜(jiāng)诚重仓持有了工(gōng)商银行、建设银行、农(nóng)业(yè)银行3家国有上市大行以及招(zhāo)商银(yín)行。这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多的机构为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜(jiāng)诚(chéng)在管(guǎn)的4只(zhǐ)产品重仓(cāng)持有，旗(qí)下中泰星元(yuán)价值优选A也凭(píng)借1.14亿股的持(chí)股数量，成为重仓(cāng)工商银行最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品。工商银行之外，姜(jiāng)诚在管产品还重(zhòng)仓了建设银行、农(nóng)业银行。同时，建信基金周智硕去年四(sì)季度新(xīn)发产(chǎn)品(pǐn)在今年一季度(dù)也重(zhòng)仓了(le)工商(shāng)银行(xíng)。

　　截至一季度(dù)末，姜诚在管基金(jīn)十大重(zhòng)仓股(gǔ)中，工商(shāng)银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得(dé)张坤青睐，旗下易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选持(chí)有招商银行(xíng)1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单只产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有张清(qīng)华旗下多只产品也重(zhòng)仓了招商银(yín)行(xíng)。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农商行的丘栋(dòng)荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟(shú)银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农银行前十大流通股(gǔ)动中，丘(qiū)栋荣在管产品占(zhàn)据4席(xí)，旗下中庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价(jià)值品质(zhì)一年3只产(chǎn)品均有(yǒu)减持苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季(jì)度，中庚基金持(chí)股数量在一(yī)众重仓该股的基金公司中(zhōng)，排(pái)在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也(yě)在一季(jì)度被科长相当于什么级别？朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精(jīng)选(xuǎn)A、陈一(yī)峰在(zài)管的安(ān)信价(jià)值精选以(yǐ)及工银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有(yǒu)。

　　姜(jiāng)诚已成工(gōng)行(xíng)头号粉丝，还(hái)重(zhòng)仓建(jiàn)行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至(zhì)一季度末，58家公募基金(jīn)及券商(shāng)资管(guǎn)旗下共计138只产品重仓了工商银行(xíng)A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元(yuán)。以重仓(cāng)数据而言(yán)，较去年四季度，机构(gòu)共(gòng)计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商银(yín)行A股(gǔ)的58家机构中，有55家(jiā)公募基金以及中泰资管、光证资管、银(y科长相当于什么级别？ín)河金汇3家券商资管。这其(qí)中，重(zhòng)仓工商(shāng)银行(xíng)最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度(dù)末(mò)数据显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜诚旗(qí)下4只产品(pǐn)均重仓(cāng)工商银行(xíng)，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计持有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的(de)单(dān)只基金产品。去年年末(mò)，在持仓(cāng)工商银行483只产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元(yuán)价(jià)值优选A以1.05的持股数(shù)量成为持仓工商银行最多(duō)的主动(dòng)管(guǎn)理产(chǎn)品。2022年三季度、四(sì)季度，该产品十大(dà)重仓股中均(jūn)有工商(shāng)银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元价(jià)值优选A今年以来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同(tóng)类产品排(pái)在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一季报，工商银(yín)行、招商(shāng)银行分别为在姜诚在管产(chǎn)品第三、第(dì)八十大重仓股。过(guò)去的一季(jì)度，工(gōng)商银行股(gǔ)价(jià)累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓(cāng)了(le)中国(guó)建筑、建发股份(fèn科长相当于什么级别？)、海螺水泥等地产产(chǎn)业链(liàn)企业以及(jí)农药化(huà)工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大(dà)重仓行业依次为(wèi)制(zhì)造业、金融业以及批发和零(líng)售业，持(chí)仓占净值比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场称(chēng)之为中生代(dài)“黑马”的(de)周智硕(shuò)建信(xìn)智远先锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行成(chéng)为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月(yuè)，季末总规模为5.19亿(yì)元。去年年(nián)报(bào)显示(shì)，该(gāi)产品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排(pái)在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信智远先锋A将自下(xià)而上，寻找竞争力突出、风险收益(yì)比较高、有望(wàng)穿越周期的公司这条主线(xiàn)进行投(tóu)资，重(zhòng)点投资了(le)电(diàn)子、煤炭(tàn)、医(yī)药(yào)、银行、化(huà)工、有(yǒu)色、汽车、电力设备及新能源等行(xíng)业的企业。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，截至一(yī)季(jì)度末，周智硕在管基金前十(shí)大重仓股(gǔ)中并(bìng)无银行个(gè)股，主要重仓(cāng)了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中瓷电(diàn)子、三安(ān)光电(diàn)等(děng)半(bàn)导体(tǐ)材(cái)料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下(xià)中泰(tài)兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选(xuǎn)一年均重仓(cāng)了(le)建设(shè)银行(xíng)、农业银行，截至一(yī)季度末，这(zhè)2只(zhǐ)产品分别持(chí)有建设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达(dá)张清华执掌的(de)易(yì)方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数量，在一众(zhòng)重(zhòng)仓该(gāi)股的基(jī)金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓(cāng)招行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年二季度起，中庚基(jī)金至今(jīn)已(yǐ)连续4个季度减持苏农银行，共计减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股，在重(zhòng)仓(cāng)苏农银(yín)行的(de)4家基金公司中，中庚基金持股数(shù)量(liàng)仍为(wèi)最多(duō)。

　　较上一季度，苏(sū)农银行(xíng)前十大流(liú)通股东一季度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领(lǐng)航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品质(zhì)一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品(pǐn)分别为(wèi)苏农银行(xíng)第三、第七、第十大流通股东；持股保持不(bù)变(biàn)的中庚(gēng)价值灵动灵活(huó)配置，则为苏(sū)农银行的(de)第八大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三(sān)季度，中(zhōng)庚价值灵动(dòng)灵活配置以(yǐ)1612.26万(wàn)股跻身苏农(nóng)银行十(shí)大流(liú)通(tōng)股东行列后，便不曾(céng)减持(chí)过。该产(chǎn)品曾(céng)在2021年四季度、2022年(nián)三季度(dù)分(fēn)别(bié)增(zēng)持(chí)苏农银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行(xíng)十大流通股(gǔ)东以来，中庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)价值品质一年于(yú)今年一季度首(shǒu)度减持(chí)苏农银行(xíng)；同在(zài)一季度(dù)减持外，中庚小盘(pán)价值已在2022年一至三季度连续(xù)减持(chí)苏宁(níng)银行(xíng)共计(jì)2846.27万股(gǔ)。

　　一季(jì)度末(mò)数(shù)据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)已无(wú)中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季(jì)度，中庚基金(jīn)持股数量在一(yī)众(zhòng)重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公司中(zhōng)，排在首(shǒu)位(wèi)。仅从重仓数据看，自2022年四季度(dù)末起，中(zhōng)庚基金便开(kāi)始减持常熟银行。去年四季度，该基(jī)金公司首度(dù)减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度(dù)，中庚基金更是大手笔减持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚价值领(lǐng)航一季(jì)度末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。同期(qī)，中庚价(jià)值品(pǐn)质一(yī)年持有退出常(cháng)熟银行十大流(liú)通股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产品已(yǐ)分别减持了(le)常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗(qí)下产(chǎn)品也曾(céng)连(lián)续多个季度增(zēng)持过常(cháng)熟银行(xíng)、苏农银(yín)行这2家苏南地区的(de)农(nóng)商行(xíng)。

　　身为“城(chéng)商行(xíng)之王”，宁波银行也(yě)得到了诸多明星(xīng)基金经理的青睐。截至一季(jì)度末，在一众重仓宁波(bō)银行的基金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中，朱少醒旗下富国(guó)天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持(chí)股数(shù)量，排(pái)名第一(yī)、第三；这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安信价值(zhí)精选以及工银(yín)瑞(ruì)信(xìn)旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售之(zhī)王(wáng)”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是易(yì)方达(dá)基(jī)金，与此同(tóng)时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商银行最多(duō)的单只(zhǐ)产(chǎn)品，季末持有1.15亿(yì)股；此外(wài)，重仓招商银行较多的产品，还(hái)包括劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价(jià)值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中(zhōng)泰(tài)兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以(yǐ)及张(zhāng)清华在管的(de)易方达裕丰回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达丰和(hé)A、易(yì)方(fāng)达安心回报A、易方达(dá)悦兴一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方(fāng)建议关注优质城商(shāng)行(xíng)，辅以优质农(nóng)商(shāng)行

　　据海通(tōng)国际林加力(lì)团队(duì)5月4日最新研报，银行业一季度收入(rù)增速略高(gāo)于2022年。由于(yú)2022年增速是逐(zhú)季下(xià)降(jiàng)的(de)，相比2022四季度的(de)低点，一(yī)季(jì)度的收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商行业(yè)绩最好，其次(cì)是(shì)农商行(xíng)，然后是(shì)大行，最后(hòu)是股份行。国有(yǒu)大(dà)行利润增速大(dà)致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行在(zài)0％-1％之间，符合(hé)预期；交行和邮(yóu)储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收入(rù)增速中行、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长，其中中行收(shōu)入增(zēng)速达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林(lín)加力团队指出，大行资(zī)产质量(liàng)平稳，其(qí)中工行、农行和建行不良率持平，中(zhōng)行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降(jiàng)到(dào)1.18％；五大行拨备覆盖率都(dōu)有提高(gāo)，其(qí)中中行增幅最大。需(xū)要(yào)注意的是，一季(jì)度保费收入对营收贡献较大(dà)，持(chí)续性(xìng)存疑；此(cǐ)外，银行和保险(xiǎn)公司的会(huì)计规则有差别(bié)，需要注意口径差异对利润的(de)影(yǐng)响。

　　股份行总体收(shōu)入增(zēng)速负增长。收入(rù)压力主要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导(dǎo)致(zhì)贷款(kuǎn)利(lì)率很低，还有(yǒu)年初一些大银行(xíng)以极(jí)低利(lì)率去抢大(dà)额对公客户的贷款，所以一季度息差压力最(zuì)大。三四月份极(jí)低(dī)利率消失后，该(gāi)团队认为息差压(yā)力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于(yú)城商行(xíng)在上述4类银行中利润增速(sù)和(hé)收入增速韧性最(zuì)强(qiáng)，海(hǎi)通国际建议关注优(yōu)质的城商行(xíng)，辅以比较优质的农商行。城商(shāng)行是行(xíng)业(yè)里最强(qiáng)的(de)子版块，建议(yì)持续关注。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表现最好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念(niàn)，团队(duì)首(shǒu)选利(lì)润增速最好的交通银行，其次(cì)是收入增速最超(chāo)预期的(de)中国银行，再次是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的(de)邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)，拨备(bèi)覆盖率(lǜ)较高的农业(yè)银行也值(zhí)得关注。股份行中，该团队建议关(guān)注一季报(bào)不错(cuò)的低估值(zhí)黑马股，比如利润(rùn)和收入(rù)增速较(jiào)好的(de)浙商银行；机构热(rè)门股中，估(gū)值可(kě)能修复的招(zhāo)商银行和平安银行可(kě)以在业绩真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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