一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴(bā)两只(zhǐ)中概(gài)股已(yǐ)经成为(wèi)其(qí)资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治(zhì)风险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿(yì)站成为(wèi)热门(mén)股(gǔ)之前押注该公(gōng)司而闻(wén)名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控(kòng)优化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年(nián)一季度(dù)，巴(bā)里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近期(qī)电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势(shì)，尤其(qí)是京(jīng)东一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消费复(fù)苏的(de)信心(xīn)也反(fǎn)映(yìng)在对(duì)美(měi)国大型(xíng)珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季度(dù)也(yě)是(shì)“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入(rù)银行(xíng无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进(jìn)一(yī)步(bù)倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧了人们(men)对金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的(de)投(tóu)资者(zhě)上个季度增持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股第一共(gòng)和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价(jià)今年以来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大(dà)通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股(gǔ)价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价(jià)今年已下(xià)跌近77％。

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