近(jìn)日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均(jūn)为20亿(yì)元，合计募集上(shàng)限为60亿元(yuán)。目前(qián)，作(zuò)为时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪面(miàn)和资(zī)金面助推中特(tè)估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国(guó)企上市公司价值重估(gū)，同(tóng)时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内(nèi)上市(shì)新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhō上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗吗ght: 24px;'>上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ng)位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资(zī)及合(hé)资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅(fú)居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万(wàn)二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字(zì)媒(méi)体板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部(bù)轮动分化(huà)，关(guān)注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着(zhe)中特估(gū)行情(qíng)发酵月余，部分(fēn)高位人气(qì)股近期也有所调整(zhěng)，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向资(zī)金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日(rì)）也(yě)一别(bié)此前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具体(tǐ)个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市加(jiā)仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的(de)“中特估”概(gài)念引(yǐn)发的(de)估(gū)值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘(jué)方面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机(jī)会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合(hé)型：关注(zhù)央(yāng)企战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低(dī)，但(dàn)是受(shòu)益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业领域与三(sān)大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和通信。

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