金融(róng)界5月15日消息(xī) 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的(de)“沪市金(jīn)融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服(fú)务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值(zhí)提(tí)升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特(tè)估”概(gài)念的升级版本(běn)，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万(wàn)亿级市值(zhí)的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续(xù)走(zǒu)势，机构(gòu)之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤的近(jìn)期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估(gū)”主题的(de)安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随(suí)着经(jīng)济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来(lái)先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波(bō)动(dòng)很大但(dàn)是区间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现(xiàn)出(chū)典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低(dī)迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来(lái)首次单(dān)月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高的经济预期(qī)下(xià)修过(guò)程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低位业(yè)绩(jì)驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激(jī)进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有基金(jīn)经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙(lóng)头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与者(zhě)可以(yǐ)给出许多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的(de)理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这(zhè)代表着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国(guó)泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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