国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅alt="刚(gāng)刚(gāng)，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买(mǎi)这些股，重要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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