大(dà)家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经理，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的(de)海富(fù)通股票(piào)混合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本(běn)为新能(néng)源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通(tōng)股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度(dù)的(de)操作中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的(de)节(jié)奏变化和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的(de)超额收益。abo文是什么意思 abo文是谁发明的p>

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最(zuì)有持续(xù)性(xìng)的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走？

abo文是什么意思 abo文是谁发明的　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交(jiāo)占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利(lì)了(le)结”四波行情，abo文是什么意思 abo文是谁发明的春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显的调整(zhěng)，时(shí)间在(zài)1-2个(gè)月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加(jiā)仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大(dà)产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出(chū)现集中释放(fàng)。就资本(běn)市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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