自4月下旬高点回调接近13％，科创板再迎巨(jù)资抄底。

　　据(jù)Wind数据统计，截(jié)止5月23日，最近一(yī)个月时(shí)间，场内资金(jīn)在科创板投资上采取“越跌越买”的操作，主要跟踪科(kē)创板及其关联指数的(de)ETF产(chǎn)品合计“吸金”256.43亿元，其中，华(huá)夏(xià)科(kē)创50ETF“吸金”高达(dá)169亿(yì)元，位居全市(shì)场股票(piào)ETF资金净流入榜(bǎng)首。

　　除(chú)了(le)科创板之外，半导体相关ETF也持续吸引场内(nèi)资金的目(mù)光。场内11只跟(gēn)踪半导体(tǐ)及芯(xīn)片指数的ETF合计资(zī)金净流(liú)入超过(guò)202亿元。3只半(bàn)导体相(xiāng)关ETF更(gèng)是“霸(bà)榜”最近一个月全市场行业ETF资金(jīn)净流(liú)入榜单前(qián)三(sān)名。

　　在业内人士看来，场(chǎng)内资金不(bù)断借(jiè)道ETF基金加(jiā)速(sù)布局(jú)科创(chuàng)板(bǎn)、半导(dǎo)体板(bǎn)块(kuài)，体(tǐ)现出(chū)市场对上述板块投资价(jià)值的认可。经过(guò)前期调整，这两大板块(kuài)性价(jià)比也在逐渐(jiàn)提升。

　　科创板ETF最近一个月“吸金”超256亿元

　　作为场内资金(jīn)配(pèi)置(zhì)的工具性产品，ETF市场一直(zhí)有(yǒu)着逆势投资的特征，最(zuì)近一个(gè)月(yuè)，随着科创(chuàng)板的回调，相(xiāng)关ETF也(yě)成为资金皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码(jīn)追逐的对象。

　　据Wind数据统(tǒng)计，截止(zhǐ)5月23日，最近一个月(yuè)时间，主要跟(gēn)踪科创板及(jí)其(qí)关(guān)联(lián)指数的ETF产品合计(jì)“吸金”256.43亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)，华夏科创50ETF“吸金”更是高达169亿元，位居(jū)全(quán)市场ETF资金净流入榜首，除此之外，易方达(dá)科创(chuàng)50ETF资金(jīn)净流(liú)入也超过30亿元，嘉实(shí)科创芯(xīn)片(piàn)ETF、工(gōng)银瑞信科创ETF两只基金资金净流入(rù)也均(jūn)在10亿元之上。

　　今年以来(lái)，场(chǎng)内(nèi)资金持续(xù)流入(rù)科创板相关ETF，华(huá)夏科创50ETF规模从年初仅500亿元出(chū)头涨至目(mù)前的606.24亿(yì)元，规模位(wèi)居股票ETF第(dì)二名，仅次于华泰柏瑞沪深300ETF。

　　在易方(fāng)达基(jī)金看来(lái)，电子、计(jì)算机等科创(chuàng)板的(de)核心权重行业持续获得资金皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码青(qīng)睐，一方面源于一季度以ChatGPT为代表的AI产业(yè)成(chéng)为市场关注焦点，另(lìng)一方面(miàn)随(suí)着(zhe)半(bàn)导体(tǐ)下行周期拐(guǎi)点临近，业绩边际改善的(de)预期吸(xī)引(yǐn)资(zī)金(jīn)切换赛道。

　　从科创板的核心板块业绩变化来(lái)看(kàn)，电子、计算机和通信板(bǎn)块的2023年盈利和(hé)收入预期增速(sù)保持在(zài)较高水平，相比过去明显改善，与(yǔ)此同时(shí)新能源(yuán)板块的增速(sù)依(yī)然稳健，凸显出科创板整体(tǐ)较高(gāo)的盈(yíng)利质(zhì)量。

　　易方达基金进一步分析指出，整(zhěng)体来看，科创50作为(wèi)成长性(xìng)宽(kuān)基，今年一季(jì)度的利润增速(sù)相对较高，配(pèi)置吸引力显现。从未来的一致预(yù)期净(jìng)利(lì)润增(zēng)速来看，科创(chuàng)50相比其他宽基指数仍(réng)有(yǒu)优势，配置性(xìng)价比较(jiào)高，反(fǎn)映出(chū)较好的基本(běn)面。

　　从估值水(shuǐ)平来(lái)看，科(kē)创50仍处于历史较低水平，同时盈利估值(zhí)匹配度依(yī)然较(jiào)优。截至2023年4月(yuè)27日，科创50指数(shù)估值的PE（TTM）为44.10，处于过(guò)去三年(nián)估(gū)值(zhí)分位数32.97％。

　　国泰科创板(bǎn)基金经理姜英也看好(hǎo)今年(nián)以来科创板走势。“从(cóng)板块整体(tǐ)估值性价比以(yǐ)及对未(wèi)来产业的反应程度，都是优于主板。”

　　“ 2023 年(nián)，我们看好(hǎo)科创板的表现，经过(guò)了三年的估值回(huí)归(guī)，很多公司的估值(zhí)与成长匹配，买(mǎi)入并(bìng)持有(yǒu)可以享受行业和公司(sī)的长期成长(zhǎng)。”华南一位(wèi)基金经理(lǐ)更是直言(yán)。

　　3只半(bàn)导体ETF位(wèi)居行业ETF资金净流(liú)入前三名(míng)

　　最近一段时间，半(bàn)导体行业(yè)风声不断。

　　5月23日(rì)，日本经济产业省公布外汇法法令修正(zhèng)案，将先进芯片制造设(shè)备等(děng)23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在(zài)经过2个月(yuè)的公告期后，并将(jiāng)于(yú)7月开始实施(shī)。受益于国产替代加速的(de)预期，半导体(tǐ)板块成为(wèi)5月24日(rì)A股市(shì)场少数逆势飘红的板块(kuài)之(zhī)一。

　　而在ETF市场(chǎng)上，随着前段时(shí)间半导体板块回调，资金也在(zài)加速抄底这一板块。

　　Wind数据统(tǒng)计显示，场(chǎng)内11只跟(gēn)踪(zōng)半导体或是(shì)芯(xīn)片指数的ETF合计资金净流入超过202亿元。其中，国联(lián)安半导(dǎo)体ETF“吸金”72.82亿(yì)元，华夏芯(xīn)片ETF、国泰芯片(piàn)ETF资(zī)金净流入也分别达(dá)到(dào)46.29亿元、43.28亿(yì)元。上述3只(zhǐ)半导体相关(guān)ETF更是“霸榜”最(zuì)近一个月行业ETF资金净流入前三名。

　　展望(wàng)未来半导体(tǐ)行业走势，国(guó)泰基金认(rèn)为，存(cún)储芯片自2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度价(jià)格持续下探之(zhī)后，当前阶段或已接(jiē)近行业底部(bù)。

　　存储芯片(piàn)行业周期相较(jiào)于其他半(bàn)导体产业链(liàn)环节，具备较(jiào)强的大(dà)宗商品属(shǔ)性，国际龙头会(huì)在(zài)下(xià)游新兴需求诞生时，提(tí)升自身产能。而当扩产(chǎn)落地时，行业(yè)进入(rù)供过于求周(zhōu)期，各(gè)厂商则会通过降价进行库存(cún)去化。供给与需求(qiú)的错(cuò)配使得存储行业具有较强的周(zhōu)期性(xìng)。

　　国泰基(jī)金称，回顾历史上存储芯片的(de)周期走(zǒu)势，结合2022年(nián)四(sì)季(jì)度行业龙(lóng)头(tóu)营收数据，营(yíng)收增速(sù)为-44％。存(cún)储芯片当前处于筑底阶段，下(xià)半(bàn)年有望迎来(lái)存(cún)储芯片行业周期的反弹(dàn)机遇(yù)。

　　随(suí)着下(xià)游GPT-4大模型为代表(biǎo)的人工智能新兴需求爆(bào)发(fā)，对(duì)于算力以及存储的爆发性(xìng)需求由(yóu)产业链(liàn)下游(yóu)传(chuán)导(dǎo)到上游，促进上(shàng)游芯片厂商提(tí)升自(zì)身产(chǎn)量。叠加(jiā)近两个季度量价(jià)持续(xù)下(xià)探的(de)周期性磨底(dǐ)，芯片板(bǎn)块有(yǒu)望在今年下半年迎来反弹。

　　不过，国(guó)泰基金提醒，投资者需要(yào)警惕国(guó)际局(jú)势以及通胀带(dài)来的负面影响。

　　创金合信芯片产业(yè)基金经理刘扬则表示(shì)，硬(yìng)科技的(de)投资机会需要(yào)看到真正的业绩触底(dǐ)、拐点(diǎn)出现(xiàn)，以(yǐ)及一些(xiē)真(zhēn)正的创(chuàng)新(xīn)落地(dì)。预(yù)计半(bàn)导体和消费电子大(dà)概(gài)率在二季度及二季度以(yǐ)后触底(dǐ)，当行业周期(qī)触(chù)底，科技创新蓄能才(cái)能(néng)真(zhēn)正地释(shì)放出来(lái)，下半年硬(yìng)科(kē)技(jì)的投资机会更(gèng)多。

　　鹏华国证半导体芯片(piàn)ETF基金(jīn)经理(lǐ)罗英(yīng)宇也倾向判断，半导体产业(yè)链(liàn)正处于供给侧(cè)收缩匹配需求端，进一步压(yā)缩(suō)产业链库存(cún)的时期，价格下行压力逐步减轻，行业有望迎来库(kù)存(cún)加速出清，营收(shōu)和利(lì)润迎来(lái)拐(guǎi)点。

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