国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季红楼梦多少字度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强红楼梦多少字的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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