一(yī)季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了(le)中(zhōng)国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持(chí)续的(de)估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期(qī)一举成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前押注该公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉(lā)和(hé)“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控(kòng)优化和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季(jì)度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全(quán)逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银(yín)行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨(hēng)廷(tíng)顿(dùn)银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表(biǎo)示(shì)， 将(jiāng)启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行的股票(piào)退市程序(xù)，这(zhè)家银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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