近期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金也(yě)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁(níng)王(wáng)股价(jià)震荡上(shàng)行，虽较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露(lù)什么信号？我们(men)一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安(ān)、招商银(yín)行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份(fèn)、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。不过，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源(yuán)车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长期(qī)来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技术自主可控(kòng)；三(sān)是医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行(xíng)动变得越来越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者(zhě)提(tí)供了重要的机(jī)会。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车价值链的(de)供应方面是全球(qiú)的(de)领导者，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据重要(yào)地位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以充(chōng)电桩为例，中国平(píng)均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司(sī)正在(zài)在(zài)各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某(mǒu)智能(néng)组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温控的关(guān)键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽(qì)车专家以及(jí)福特、宝马等原始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全球(qiú)范围内继(jì)续占据(jù)市场份额——在法规(guī)的支(zhī)持下，该(gāi)公司(sī)的(de)增长潜力是可预见的(de)。

　　事实(shí)上，施罗(luó)德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美(měi)元(yuán)，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近(jìn)日发(fā)布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽(qì)车市场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度(dù)依(yī)旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业(yè)创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创新航(háng)、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科(kē)分别以29.11％4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业(yè)的龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩(jì)，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多的(de)其它个股还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)、兴业(yè)银行(xíng)、紫金矿业、建(jiàn)设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流(liú)出较多的个股包括(kuò)格力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国(guó)中免、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外(wài)资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投(tóu)资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有(yǒu)宁德(dé)时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代所(suǒ)处的(de)位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增(zēng)长机(jī)遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生命(mìng)周期和不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展与政(zhèng)府的脱碳(tàn)计划是一致的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如(rú)何通(tōng)过 “柏基十问”来考察(chá)宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的投资(zī)者，他(tā)们的判断也可能是错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复(fù)。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德(dé)时代(dài)若不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系(xì)若不能维(wéi)系。这(zhè)些因素(sù)都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德时(shí)代(dài)的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投(tóu)资旗舰中国基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持(chí)有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或者(zhě)食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行、美(měi)团(tuán)。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里