国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(g锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻ǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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