国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能氯化钾相对原子质量是多少，(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末氯化钾相对原子质量是多少，持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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