今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发了全(quán)行业(yè)所有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)关注，而公募基金2023年一季(jì)报揭开了基金经(jīng)理(lǐ)的观(guān)点和(hé)真(zhēn)实(shí)持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极回(huí)报基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能(néng)、算法(fǎ)、应用、算力(lì)端(duān)等领域，因抓住(zhù)了市场机遇(yù)实现了超62％的(de)收益，成为今年以来业绩最领先的(de)主动权益基(jī)金。同时(shí)，较好的(de)业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在一(yī)季度也吸引了(le)多位明星基金(jīn)经理的关注目光。

　　兴(xīng)证全(quán)球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季度(dù)在人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和(hé)软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算机行业(yè)在(zài)人(rén)工智能(néng)板块的带(dài)动下，走出(chū)了(le)波澜壮阔(kuò)的行(xíng)情(qíng)。因抓住(zhù)市场(chǎng)机遇，业(yè)绩一(yī)路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一(yī)层楼(lóu)。

　　他(tā)在一(yī)季(jì)度积极拥抱AI，所管理的(de)诺安积(jī)极(jí)回报成为2023年(nián)表现(xiàn)最强的主动权益基金，最新观(guān)点备受市(shì)场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将成(chéng)为未(wèi)来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开展结合(hé)自身业务的人工智能(néng)领(lǐng)域的研究，在股价(jià)飞涨的(de)背后，是(shì)相关公司在(zài)产业(yè)端的积(jī)极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金一季度主要投资在人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，算(suàn)法(fǎ)、应(yīng)用、算(suàn)力端(duān)都有相应布局。

　　从(cóng)诺(nuò)安积极回报的持仓看，前(qián)十大重仓股(gǔ)进行了(le)较大幅(fú)度的(de)调整。相较去年底，除了中微(wēi)公司、沪(hù)硅产业仍出现在其(qí)前(qián)十大重仓股之(zhī)列外，其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了长川科(kē)技(jì)、华海清科(kē)、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信(xìn)息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其(qí)重仓股不少在(zài)2023年表现神(shén)勇，如(rú)诺安积极回报的头号重仓(cāng)股(gǔ)中微公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信(xìn)息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙(lóng)等年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这(zhè)些(xiē)表现较(jiào)好(hǎo)的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位(wèi)来看，诺安(ān)积极回(huí)报并(bìng)没有保持(chí)去(qù)年底的(de)高仓位(wèi)，一季(jì)度末(mò)仓(cāng)位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基(jī)本保持在90％以iphone12换电池多少钱上(shàng)的仓(cāng)位(wèi)水平，去年三(sān)季末(mò)、四季末分别为(wiphone12换电池多少钱èi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成(chéng)长并(bìng)没(méi)有太(tài)大变化，前十大重仓股相较去(qù)年底变化很小(xiǎo)，仍(réng)重点布(bù)局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报(bào)中(zhōng)写道，主(zhǔ)要布局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置(zhì)，迎接即将(jiāng)到来的科技(jì)大行情(qíng)。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两大(dà)细(xì)分领域(yù)，在一季度都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度(dù)开启(qǐ)的芯片产业(yè)下行(xíng)周期(qī)，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度库(kù)存水平(píng)接(jiē)近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利(lì)率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后经济恢(huī)复，未来需求端(duān)将对设(shè)计板块持续拉动(dòng)。

　　同时我们应该觉(jué)察(chá)到，随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了突(tū)飞猛进(jìn)的发展，将影(yǐng)响(xiǎng)几(jǐ)乎(hū)我们(men)所有的(de)行业，或将(jiāng)成为未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。海外引(yǐn)领，从算(suàn)法大模型持续迭(dié)代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅(xùn)速。而算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边缘侧硬(yìng)件的拉动，都(dōu)是未来芯片(piàn)需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来(lái)。

　　另外一(yī)个重要板(bǎn)块(kuài)是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对(duì)中国半导体的制(zhì)裁已经到了穷途末路的地(dì)步(bù)，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口新法(fǎ)案对我国晶圆厂极限施压之后，进(jìn)一步的制裁已(yǐ)经乏(fá)善可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟(shú)制程(chéng)，另一方面在(zài)国(guó)内设备厂商的(de)配合下，继(jì)续研发攻克先(xiān)进制程。虽(suī)然美国的制(zhì)裁对(duì)我国先进制程的扩产(chǎn)造成了一(yī)定的影(yǐng)响，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设(shè)备(bèi)的国产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于(yú)下行周期的大背景下，国(guó)产替(tì)代进程加速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很可能(néng)会(huì)超预期。

　　冠军基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领(lǐng)跑(pǎo)，冠军基金的规(guī)模(mó)也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据(jù)显示，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安积极回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以(yǐ)来(lái)业(yè)绩最强的主(zhǔ)动权益基(jī)金。这一(yī)业绩(jì)还是受到(dào)4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)领域大跌(diē)影响，若截至(zhì)4月20日，该基金业(yè)绩超过(guò)72％，一(yī)路涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度(dù)规模暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回(huí)报去年底的规模仅0.7亿元，而(ér)一季度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这(zhè)一(yī)规模暴涨更多(duō)来自于投资者申购。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺(nuò)安积极回报基金的话题(tí)也屡(lǚ)见报端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金在一季(jì)度规模(mó)均(jūn)出现上(shàng)涨(zhǎng)，除了诺安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的(de)诺安优化(huà)配(pèi)置同样规模(mó)暴(bào)增，从去年(nián)底的(de)0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总规模也从去(qù)年(nián)底(dǐ)的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为(wèi)一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分管投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上管理规(guī)模超(chāo)过700亿的基(jī)金经理，谢治宇一季(jì)度调仓换(huàn)股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一季(jì)报披(pī)露(lù)情(qíng)况看，谢(xiè)治宇(yǔ)主要(yào)加(jiā)仓半导体(tǐ)及光模块相关板(bǎn)块，他也坦言在一(yī)季度主要(yào)对对(duì)人工智(zhì)能相关(guān)产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新(xīn)进了(le)海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、澜起(qǐ)科(kē)技、中际(jì)旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎(hū)全部(bù)是与AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙头(tóu)——海(hǎi)康威视在2022年(nián)已将AI技术(shù)应用(yòng)于设备检测、产品盘点(diǎn)、安(ān)检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中，海(hǎi)康威视表示iphone12换电池多少钱，AI技术对海康威视的(de)营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业务是(shì)为(wèi)云计算和人工智能领域提提供以芯片为(wèi)基(jī)础(chǔ)的解决方案，目(mù)前主要产(chǎn)品包括内存(cún)接口等。晶(jīng)晨股(gǔ)份也是(shì)全球(qiú)布局、国内(nèi)领先的无晶圆半导体系统设计厂商(shāng)。

　　作为数(shù)据中(zhōng)心光(guāng)模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中(zhōng)际(jì)旭创今年(nián)以来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓(cāng)，仅一(yī)个季度的时(shí)间就(jiù)狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而(ér)包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业在内的四只个(gè)股在一季度退出兴全(quán)合润(rùn)前十大重仓股。

　　除了兴全合润(rùn)，谢治宇管理的另(lìng)外一只可(kě)投港股的兴(xīng)全合(hé)宜基金(jīn)在一季度除(chú)了加仓半导体等板块之外，互联网(wǎng)板块中(zhōng)的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股市场上证(zhèng)指数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板块指(zhǐ)数上(shàng)涨(zhǎng)较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务(wù)器、光(guāng)模块(kuài)等(děng)子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基(jī)金报告(gào)期内维持了较高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受关(guān)注的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露(lù)揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末该基金(jīn)股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成(chéng)立以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态度(dù)。从该(gāi)基金2022年中报、三季报、年(nián)报来看(kàn)，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一(yī)季度(dù)朱(zhū)红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港股比(bǐ)例有所提升(shēng)。数据显示，招商核(hé)心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国香港股(gǔ)票(piào)市值占基金净值比例分别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数(shù)据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了信息技术、可选消费(fèi)等。前(qián)十大(dà)重仓股来看，重仓卫宁(níng)健(jiàn)康(kāng)、振华科技、美的集团(tuán)、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些(xiē)持仓(cāng)调整，绿城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前(qián)十大重仓股之列，通威股份、希(xī)望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也在季(jì)报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对(duì)经济(jì)复苏预期(qī)大概率偏弱的判断(duàn)，主要减持(chí)了经济复(fù)苏敏感度相对较高的部分制(zhì)造业，增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品等行业，同时，我们亦在(zài)一季度末(mò)期逐步(bù)逢低增持了港股中可能面临业绩(jì)拐(guǎi)点的物(wù)业及计算(suàn)机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造(zào)了一(yī)定的超(chāo)额(é)收益，但市场的博弈(yì)程度(dù)超出了(le)我(wǒ)们的预期，导致对(duì)部分行业(yè)的定价出(chū)现了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我们(men)将基于(yú)中长期的行(xíng)业研究(jiū)视野，逆(nì)势(shì)而行(xíng)。

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