金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和(hé)香港场外结(jié)算有限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换集中清算业务的(de)清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地银行(xíng)间债券市(shì)场(网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊chǎng)准入备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司(sī)建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海清算网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及(jí)业务(wù)规则，加强(qiáng)内部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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