国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　触动的意思解释，颇受触动的意思>景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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