私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技(jì)股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操(cāo)作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经济客观(guān)环(huán)境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极(jí)限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要(yào)调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下(xià)滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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