国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至4感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思6.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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