国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuá0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号n)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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