私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出(chū)现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)保持(chí)不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去(qù)年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在(zài)一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过(guò)去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依(yī)托(tuō)认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(gu铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗ān)项(xiàng)目的(de)新增投(tóu)入一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但(dàn)对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每(měi)只股票(piào)上都能精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念(n铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗iàn)股容百科技(jì)为例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却(què)一(yī)路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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